Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio R Inc GBP(0P0000XTCG)

盧森堡

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5.610 +0.010 +0.18%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU0849716856

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 582.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XTCG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.380	29.690	17.310
股票	0.010	0.560	0.550
債券	87.610	188.250	100.640

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.165	15.200
市帳率	1.432	1.248
市銷率	2.819	5.839
市現率	5.459	1,150.800
股息收益率	4.121	2.542
5 年盈利增長	21.891	11.828

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	86.654	67.588
衍生工具	0.694	113.966
現金	11.599	36.217
公司	0.964	5.685

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 229

短倉數目: 110

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.04	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	2.82	107.66	+0.60%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.60	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	2.31	-	-
Colombia (Republic Of) 7%	COL17CT03771	2.14	-	-
Chile (Republic Of) 5.8%	CL0002951094	2.14	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.03	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	2.02	-	-
Czech Republic Sr Unsecured 11/29 0.05	-	1.98	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Debt Local Prtflio I Acc GBP	721.43M	-2.87	1.66	-
GS EMDebtLocalPrtflioOtherCurIncGBP	721.43M	-2.54	0.87	0.76
GS EuroHiYldBondPrtflio R Inc GBP H	389.32K	7.21	3.08	4.51

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香港恒生指數	20,130.25	+31.96	+0.16%
上證指數	3,409.24	+11.16	+0.33%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,311.50	+733.50	+1.85%
US 30	43,289.0	-36.8	-0.08%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.83	-0.02	-0.03%
WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,650.30	-3.60	-0.14%
銅	4.1375	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.299	-0.016	-0.48%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	988.00	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.66	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0031	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.727	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92485	+0.01005	+0.20%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.30	+0.40	+0.53%
中國平安	46.45	-0.15	-0.32%
騰訊控股	419.40	-0.60	-0.14%
長和	41.95	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%