Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P Acc USD(0P0000Y640)

盧森堡

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148.240 +0.230 +0.16%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0622305844

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y640 持股

全面的主要持股資訊及 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000Y640) 的關鍵持股資訊。我們的 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	100.870	103.860	2.990
可換股債券	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.971	11.090
市帳率	1.566	0.888
市銷率	0.847	1.733
市現率	25.681	30.950
股息收益率	8.255	21.520
5 年盈利增長	-	20.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	57.246

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 442

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	3.22	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.43	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.62	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.57	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.52	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.48	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1.16	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.11	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1.02	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0.97	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2.9B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2.9B	6.57	-0.06	3.26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2.9B	6.34	-0.31	3.00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2.9B	7.13	0.56	3.90
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2.9B	7.13	0.56	3.90

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.25	-2.40	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,751.0	+14.4	+0.03%
US 500	5,991.9	+4.5	+0.08%
美元指數期貨	106.779	+0.009	+0.01%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.61	+0.84%
WTI原油	69.59	+0.65	+0.94%
黃金	2,655.90	+13.30	+0.50%
銅	4.1570	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.471	+0.028	+0.81%
美國二號棉花	71.18	-0.54	-0.75%
美國大豆	989.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0511	+0.0017	+0.16%
美元/日元	153.77	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2630	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2581	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.467	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7824	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.06075	+0.01455	+0.29%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GS Emerging Marke.	148.240	+0.230	+0.16%
	Dodge & Cox Globa.	16.51	+0.13	+0.79%