Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc EUR-Hedged(0P0000TE0D)

盧森堡

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155.490 +0.410 +0.26%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

國際證券識別碼(ISIN): LU0622306495

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TE0D 持股

全面的主要持股資訊及 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000TE0D) 的關鍵持股資訊。我們的 GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.020	0.020	0.000
債券	102.020	104.800	2.780
可換股債券	0.620	0.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.939	14.635
市帳率	1.187	1.054
市銷率	0.642	2.220
市現率	19.459	5.719
股息收益率	10.895	5.385
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	39.276

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 439

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2.91	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1.62	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1.40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.36	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1.19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1.08	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	1.03	96.47	+0.06%
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	0.98	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%	-	0.93	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2.83B	0.71	-0.39	2.27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2.83B	0.67	-0.99	1.63
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2.83B	0.66	-1.00	1.63
Goldman Sachs Emerging Markets Debi	2.56B	1.42	-1.95	0.87
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2.56B	1.29	-2.53	0.25

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.88	+1.33	+0.34%
日經225	39,138.50	-26.00	-0.07%
US 30	44,545.5	+0.2	+0.00%
US 500	6,115.0	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	106.650	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.40	-0.31	-0.44%
黃金	2,895.80	-4.90	-0.17%
銅	4.6500	+0.0090	+0.19%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.91	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2577	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.721	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7839	-0.0003	0.00%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%