GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.(S3212)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.16 -0.01 -0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Unigest SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0162602033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S3212 持股

全面的主要持股資訊及 Grupo Inversor Falla SICAV (S3212) 的關鍵持股資訊。我們的 Grupo Inversor Falla SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.66	38.36	22.70
股票	49.24	51.14	1.90
債券	31.22	31.77	0.55
可換股債券	0.67	0.67	0.00
優先股	0.19	0.19	0.00
其他	3.02	3.14	0.12

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.56	14.89
市帳率	1.66	2.16
市銷率	1.15	1.47
市現率	10.10	9.05
股息收益率	2.95	2.94
5 年盈利增長	10.19	10.50

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.81	16.54
科技	19.19	15.23
醫療保健	12.80	13.20
週期性消費	10.11	11.86
工業	9.95	14.52
房地產	6.27	1.64
通訊服務	6.22	5.85
公用事業	4.93	4.32
防禦型消費	4.40	8.56
基本材料	2.50	5.94
能源	1.80	4.38

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR	IE00B53L3W79	4.62	180.54	+0.48%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.41	93.19	+0.72%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	3.61	25.280	+1.16%
Candriam Index Arbitrage R	FR0012088771	3.51	-	-
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	LU0335993746	3.51	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3.50	-	-
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS EUR Hedged (Ac	IE000G2LIHG9	3.08	6.81	-0.15%
DPAM INVEST B - Equities NewGems Sustainable F Cap	BE0948502365	2.99	377.140	+0.78%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged	IE00BGPP6473	2.93	4.23	-0.24%
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A Acc E	IE00B7V30396	2.91	13.310	+0.08%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	862.49M	4.56	0.25	-
Unifond Moderado FI	853.11M	9.60	2.55	1.11
Unicorp Seleccion Dinamico	253.17M	14.90	5.35	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	124.14M	3.28	1.36	0.00
Unifond 2021 II	60.5M	3.57	-0.58	0.30

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.62	+2.02	+0.54%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.00	+0.19	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,633.50	+5.30	+0.20%
銅	4.1030	+0.0180	+0.43%
天然氣	3.499	+0.153	+4.57%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.32	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3057	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7675	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.93745	-0.00495	-0.10%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%