GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class T USD Accumulation Hedged(0P000159TS)

愛爾蘭

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21.770 +0.070 +0.33%

09/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8FLB336

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 105.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000159TS 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class T USD Ac (0P000159TS) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class T USD Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.720	8.650	0.930
股票	69.980	70.010	0.030
債券	9.300	9.320	0.020
可換股債券	0.050	0.050	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	12.940	12.940	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.905	16.323
市帳率	2.957	2.304
市銷率	2.097	1.773
市現率	12.366	10.215
股息收益率	1.881	2.422
5 年盈利增長	11.254	11.387

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.060	20.106
週期性消費	12.620	10.837
金融服務	12.560	15.964
醫療保健	12.160	10.433
工業	9.740	10.519
通訊服務	9.290	7.923
防禦型消費	5.640	7.029
基本材料	3.370	4.822
能源	2.950	4.438
公用事業	1.990	3.215
房地產	1.640	5.613

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.55	614.90	-0.37%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	8.85	116,313.50	+0.00%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	7.04	466.980	-1.17%
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	7.02	43.45	-0.38%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	5.98	9.76	+0.15%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5.46	5.24	-1.69%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.99	51.85	-0.82%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.98	798.90	-0.37%
Comgest Growth Europe ex UK GBP SU Acc	IE00BQ1YBM13	3.57	28.640	+0.88%
JPM Japan C GBP Hedged Net Acc	GB00B9Z1HQ52	3.55	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	600.75M	5.85	2.39	7.24
Continental European Equity Class O	600.75M	2.46	-0.51	6.67
European Equity Class USD Accumulat	417.12M	5.81	2.01	6.82
European Equity Class USD Income	417.12M	5.81	2.02	6.83
Growth Class C USD Accumulation	105.47M	11.57	0.64	4.90

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	372.40	-1.90	-0.51%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,212.8	+285.5	+0.68%
US 500	5,821.2	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.91	+1.15	+1.44%
WTI原油	77.24	+1.49	+1.97%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3208	+0.0168	+0.39%
天然氣	3.878	-0.111	-2.78%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,049.88	+24.88	+2.43%

歐元/美元	1.0216	-0.0022	-0.21%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3526	-0.0090	-0.12%
英鎊/美元	1.2180	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7859	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%