GAM Star Fund plc - GAM Star Global Aggressive Class C USD Accumulation Hedged(0P0000Y2MW)

愛爾蘭

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19.903 +0.100 +0.50%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B8FMPT07

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 103.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y2MW 持股

全面的主要持股資訊及 GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class C USD Ac (0P0000Y2MW) 的關鍵持股資訊。我們的 GAM Star Fund plc - GAM Star Growth Class C USD Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.540	6.520	0.980
股票	72.590	72.590	0.000
債券	9.390	9.390	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	12.430	12.430	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.946	16.268
市帳率	2.838	2.276
市銷率	2.063	1.766
市現率	12.145	10.157
股息收益率	1.890	2.425
5 年盈利增長	11.399	11.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.660	19.911
金融服務	13.460	16.008
醫療保健	12.030	10.481
週期性消費	12.020	10.883
工業	9.860	10.531
通訊服務	9.420	7.902
防禦型消費	6.080	6.987
基本材料	3.640	4.882
能源	3.440	4.485
公用事業	1.870	3.190
房地產	1.520	5.638

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	18.39	634.46	+0.83%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	7.09	472.150	+1.16%
Amundi Prime USA UCITS Dis	IE000IEGVMH6	6.96	43.71	-0.16%
iShares Edge MSCI USA Value Factor	IE00BD1F4M44	6.01	9.85	+0.72%
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS USD	LU1681045453	5.48	5.44	+0.74%
Lyxor Smart Cash - UCITS C-GBP	LU1230136894	4.79	116,100.50	+0.05%
E.I. Sturdza Strat Long Short SI GBP Acc	IE000IVZHYV5	4.15	-	-
iShs $ Treas Bd 1-3y USD D	IE00BDFK1N50	3.99	4.67	0.00%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	3.99	789.70	+0.38%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	3.98	50.80	0.00%

由GAM Fund Management Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class I	634.07M	13.40	5.30	8.33
Continental European Equity Class O	634.07M	5.35	1.87	6.72
European Equity Class USD Accumulat	406.06M	5.81	2.01	6.82
European Equity Class USD Income	406.06M	5.81	2.02	6.83
Growth Class Institutional USD Accu	103.43M	13.21	2.22	6.51

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.73	+0.68	+0.18%
日經225	39,130.43	+0.00	+0.00%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.23	+0.13	+0.19%
黃金	2,637.36	+1.86	+0.07%
銅	4.1052	+0.0027	+0.07%
天然氣	3.410	-0.094	-2.68%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.20	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3042	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.669	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94060	+0.00760	+0.15%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%