MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Accumulation USD shares(0P0000Y9LW)

倫敦

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1.21 -0.01 -0.64%

08/05 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Somerset Capital Management LLP

國際證券識別碼(ISIN): GB00B4PV5H71

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y9LW 持股

全面的主要持股資訊及 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc (0P0000Y9LW) 的關鍵持股資訊。我們的 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.02	6.33	5.31
股票	98.98	98.98	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.07	13.29
市帳率	2.93	1.90
市銷率	2.04	1.62
市現率	9.40	7.74
股息收益率	2.26	3.32
5 年盈利增長	18.70	13.76

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.28	24.05
工業	17.07	6.93
金融服務	14.94	22.47
週期性消費	6.68	14.57
醫療保健	6.00	4.06
防禦型消費	5.85	7.51
能源	4.66	4.67
通訊服務	4.13	9.33
基本材料	2.39	4.99

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BLS International Services	INE153T01027	6.09	320.95	-0.76%
台積電	TW0002330008	5.94	786.00	+0.77%
SK Hynix Inc	KR7000660001	5.21	176,300	-0.96%
Prio	BRPRIOACNOR1	4.62	46.54	-1.34%
信驊科技	TW0005274005	4.18	3,275.00	+1.24%
力旺	TW0003529004	3.95	2,260.00	+0.44%
Park Systems	KR7140860008	3.85	158,000	-0.50%
Leeno Industrial	KR7058470006	3.67	294,500	0.00%
Sendas Distribuidora	BRASAIACNOR0	3.28	13.52	-0.22%
騰訊控股	KYG875721634	3.17	368.60	+1.99%

由Somerset Capital Management LLP發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fund B Accumulation USD shares		283.78M	0.23	-6.28	2.04
	Growth B Income USD shares		95.72M	-0.97	-7.01	0.56

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香港恒生指數	18,542.00	+228.14	+1.25%
上證指數	3,153.45	+24.97	+0.80%
新加坡MSCI 期貨	302.98	+0.33	+0.11%
日經225	38,125.50	-74.00	-0.19%
US 30	39,025.5	-30.9	-0.08%
US 500	5,181.7	-6.0	-0.12%
美元指數期貨	105.470	+0.044	+0.04%

倫敦布倫特原油	83.87	+0.29	+0.35%
WTI原油	79.38	+0.39	+0.49%
黃金	2,322.80	+0.50	+0.02%
銅	4.5490	+0.0080	+0.18%
天然氣	2.194	+0.013	+0.60%
美國二號棉花	78.81	-1.09	-1.36%
美國大豆	1,234.50	+5.75	+0.47%

歐元/美元	1.0743	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.63	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2298	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2488	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.429	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8159	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.240	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.55	+1.30	+2.12%
滙豐控股	68.45	+0.52	+0.77%
中國平安	38.95	+0.85	+2.23%
騰訊控股	368.60	+7.20	+1.99%
長和	39.65	+0.60	+1.54%
香港交易所	263.60	+5.60	+2.17%