Groupama Global Inflation Linked - NC(0P0000IWKB)

巴黎

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

644.470 +2.530 +0.39%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010696617

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 43.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKB 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Index Inflation Monde N (0P0000IWKB) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Index Inflation Monde N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.530	209.180	101.650

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.243	90.459
衍生工具	0.303	97.697
現金	-7.829	26.234
公司	0.625	2.898

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Inf Eur Rec Eu-Hicp 0.0236 15/03/2044	-	14.80	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	8.97	-	-
Inf Eur Pay Eu-Hicp 0.02185 15/03/2034	-	8.94	-	-
Inf Eur Pay Eu-Hicp 0.02476 15/03/2054	-	7.70	-	-
Inf Usd Rec Us-Cpi 0.02537 15/11/2033	-	7.30	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0010875237	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0000989626	7.72B	3.41	2.23	0.56
FR0013296332	7.72B	3.37	2.19	-
FR0013314234	7.72B	3.27	-	-
Groupama Entreprises N	6.68B	3.19	2.09	0.43

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香港恒生指數	19,445.00	-158.13	-0.81%
上證指數	3,310.79	+1.01	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	370.98	+0.71	+0.19%
日經225	38,269.50	+158.00	+0.41%
US 30	44,783.5	+61.4	+0.14%
US 500	6,005.4	+6.7	+0.11%
美元指數期貨	106.130	+0.101	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.69	-0.03	-0.04%
黃金	2,651.82	-12.98	-0.49%
銅	4.1568	+0.0158	+0.38%
天然氣	3.195	-0.002	-0.06%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0557	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.44	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2471	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.509	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7825	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.13850	-0.01040	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.75	-0.35	-0.60%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	45.50	-0.35	-0.76%
騰訊控股	403.40	+0.60	+0.15%
長和	40.45	-0.05	-0.12%
香港交易所	291.20	+0.60	+0.21%