Groupama Euro Convertible IC(0P0000KAEA)

巴黎

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13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010758755

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 418.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAEA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	4.060	9.220	5.160
債券	13.120	15.250	2.130
可換股債券	84.150	84.150	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.741	16.706
市帳率	1.335	3.256
市銷率	1.068	2.034
市現率	6.669	11.218
股息收益率	4.667	2.756
5 年盈利增長	8.008	13.942

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	72.720	29.708
能源	45.670	25.791
基本材料	33.250	15.798
醫療保健	19.200	15.800
工業	12.260	35.602
房地產	0.020	7.838
公用事業	-6.570	3.444
通訊服務	-8.080	4.929
防禦型消費	-11.100	4.494
週期性消費	-25.870	15.684
科技	-31.510	9.746

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 110

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	4.34	43,036.240	+0.02%
Safran SA	FR0014003Z32	4.05	-	-
Rheinmetall AG	DE000A30V8T1	3.55	-	-
STMicroelectronics N.V.	XS2211997239	3.04	-	-
Schneider Electric SE	FR001400R1R6	2.88	-	-
Amadeus IT Group SA	XS2154448059	2.81	-	-
Cellnex Telecom S.A.U	XS2257580857	2.57	-	-
MTU Aero Engines AG	DE000A2YPE76	2.55	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2.49	-	-
Edenred SA	FR0014003YP6	2.45	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013314234	7.57B	0.26	-	-
FR0010875237	7.57B	0.27	2.54	0.63
FR0000989626	7.57B	0.27	2.54	0.63
FR0013296332	7.57B	0.27	2.51	-
FR0010693051	6.15B	0.27	2.56	0.60

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.24	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2580	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2590	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.10910	+0.00000	+0.00%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%