Groupama Euro Convertible IC(0P0000KAEA)

巴黎

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172.350 -0.150 -0.09%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Groupama Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0010758755

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 410.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KAEA 持股

全面的主要持股資訊及 Groupama Convertibles M (0P0000KAEA) 的關鍵持股資訊。我們的 Groupama Convertibles M 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	3.330	8.840	5.510
債券	10.280	14.130	3.850
可換股債券	87.130	87.130	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.350	16.856
市帳率	1.068	3.317
市銷率	1.010	2.018
市現率	6.332	11.448
股息收益率	5.938	2.572
5 年盈利增長	9.362	12.659

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	165.860	37.302
基本材料	96.400	28.558
房地產	58.310	16.864
醫療保健	42.410	18.729
金融服務	33.810	19.578
工業	-14.310	35.191
公用事業	-23.440	0.519
通訊服務	-25.910	2.326
防禦型消費	-39.020	-0.144
週期性消費	-87.010	7.601
科技	-107.110	-1.380

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Safran SA 0%	FR0014003Z32	4.18	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	3.58	-	-
Groupama Trésorerie IC	FR0000989626	3.31	42,838.620	+0.01%
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	3.28	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.12	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.98	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2.91	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	2.75	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	2.60	-	-

由Groupama Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FR0013314234	6.81B	3.52	-	-
FR0010875237	6.81B	3.68	2.33	0.58
FR0000989626	6.81B	3.68	2.33	0.58
FR0013296332	6.81B	3.63	2.29	-
FR0010693051	5.94B	3.64	2.34	0.54

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,918.7	+11.8	+0.03%
US 500	5,973.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.51	-0.05	-0.07%
黃金	2,629.69	+0.39	+0.01%
銅	4.0950	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3054	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2534	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.653	-0.041	-0.13%
美元/港幣	7.7706	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%