Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc(0P0000MYK5)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Comgest Asset Management Intl Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4ZJ4188

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 583.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MYK5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.320	2.320	0.000
股票	97.680	97.680	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.968	14.625
市帳率	3.883	2.030
市銷率	3.065	1.306
市現率	17.789	9.032
股息收益率	1.142	3.291
5 年盈利增長	14.231	11.445

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.210	11.627
醫療保健	28.260	13.126
週期性消費	8.800	13.233
金融服務	8.140	14.595
工業	7.110	20.022
防禦型消費	6.250	10.215
通訊服務	5.430	6.791
基本材料	4.800	8.798

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.83	642.10	+1.68%
Capgemini	FR0000125338	6.27	154.55	+0.85%
Adyen	NL0012969182	5.34	1,290.40	+1.85%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	5.00	11,100.0	+0.82%
Sika	CH0418792922	4.69	231.40	+1.05%
Alcon	CH0432492467	3.92	76.68	+1.03%
Scout24 AG	DE000A12DM80	3.86	85.500	+1.06%
ICON PLC	IE0005711209	3.71	214.25	+0.70%
龙沙	CH0013841017	3.63	521.40	-0.04%
Kingspan Group	IE0004927939	3.27	73.63	0.00%

由Comgest Asset Management Intl Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Europe EUR I Acc	5.52B	7.70	6.02	10.74
Europe EUR Z Acc	5.52B	7.66	5.97	10.68
World EUR R Acc	944.1M	13.85	5.82	10.38
Greater Europe Opportunities EUR I	583.12M	4.39	-5.46	9.70
Greater Europe Opportunities EUR R	583.12M	3.61	-6.41	8.61

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香港恒生指數	19,127.00	-102.97	-0.54%
上證指數	3,263.74	-3.45	-0.11%
新加坡MSCI 期貨	374.38	-2.72	-0.72%
日經225	38,863.00	+542.00	+1.41%
US 30	44,542.5	+246.0	+0.56%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	106.930	-0.577	-0.54%

倫敦布倫特原油	74.26	-0.37	-0.50%
WTI原油	70.88	-0.36	-0.51%
黃金	2,697.90	-39.30	-1.44%
銅	4.1590	+0.0222	+0.54%
天然氣	3.508	+0.221	+6.72%
美國二號棉花	71.30	+0.53	+0.75%
美國大豆	987.12	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0478	+0.0061	+0.59%
美元/日元	154.19	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2595	+0.0064	+0.51%
美元/新臺幣	32.444	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7824	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.04675	+0.01725	+0.34%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	57.00	+0.55	+0.97%
滙豐控股	71.15	-0.10	-0.14%
中國平安	44.25	-0.45	-1.01%
騰訊控股	395.60	-5.00	-1.25%
長和	39.70	-0.20	-0.50%
香港交易所	284.60	-1.20	-0.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Comgest Growth Gr.	44.260	+0.280	+0.64%
	Comgest Growth Eu.	42.600	+0.230	+0.54%