富達基金-大中華基金 - Y-ACC-USD(0P0000CO6G)

盧森堡

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24.520 +0.010 +0.04%

21/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346391161

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 63.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO6G 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	7.170	7.130
股票	98.970	98.970	0.000
其他	0.990	0.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.166	14.353
市帳率	2.265	2.064
市銷率	2.510	1.720
市現率	11.874	10.156
股息收益率	1.932	2.530
5 年盈利增長	14.870	13.552

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.770	26.007
週期性消費	24.920	20.623
金融服務	13.010	13.535
通訊服務	12.070	12.893
防禦型消費	7.000	6.270
基本材料	4.950	3.550
工業	3.950	8.113
醫療保健	2.690	4.962
房地產	1.150	3.986
能源	0.510	2.277

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	10.01	400.60	-1.72%
台積電	TW0002330008	9.14	1,040.00	+2.97%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	7.55	80.70	-4.38%
美團-W	KYG596691041	4.36	167.10	-3.24%
拼多多	US7223041028	4.32	104.09	-10.64%
聯發科	TW0002454006	3.08	1,310.00	+3.56%
招商銀行	CNE1000002M1	3.00	35.05	-2.23%
建設銀行	CNE1000002H1	2.70	5.870	-1.34%
新東方	US6475812060	2.43	57.710	+1.75%
智邦科技	TW0002345006	2.35	640.00	+1.59%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	272.5M	16.97	10.80	-
LU1560650563	981.16M	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	753.68M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.35	-0.77	-0.20%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,919.0	+48.6	+0.11%
US 500	5,945.9	-2.8	-0.05%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.73	-0.50	-0.67%
WTI原油	69.60	-0.50	-0.71%
黃金	2,702.95	+28.05	+1.05%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.260	-0.079	-2.37%
美國二號棉花	70.30	-0.13	-0.18%
美國大豆	977.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.54	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2572	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2513	-0.0073	-0.58%
美元/新臺幣	32.578	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	5.03755	+0.00225	+0.04%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%