富達基金-大中華基金 - Y-ACC-USD(0P0000CO6G)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.680 -0.190 -0.76%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0346391161

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 62.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO6G 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD (0P0000CO6G) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.700	0.960	0.260
股票	97.980	97.980	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
其他	1.290	1.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.406	13.869
市帳率	2.068	2.048
市銷率	2.410	1.723
市現率	10.996	10.090
股息收益率	2.288	2.653
5 年盈利增長	14.012	13.035

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.180	25.111
週期性消費	23.530	21.984
金融服務	14.360	14.059
通訊服務	11.600	12.725
防禦型消費	6.040	6.551
基本材料	5.060	3.162
工業	4.050	7.487
醫療保健	2.050	4.911
房地產	1.690	3.838
能源	0.440	1.561

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.65	368.60	-2.90%
台積電	TW0002330008	9.64	1,130.00	+0.44%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.94	80.55	-1.04%
美團-W	KYG596691041	4.74	144.10	-3.09%
拼多多	US7223041028	4.04	100.62	+1.62%
聯發科	TW0002454006	3.26	1,490.00	+4.56%
招商銀行	CNE1000002M1	3.13	38.25	-0.52%
建設銀行	CNE1000002H1	2.91	6.010	-0.17%
廣達	TW0002382009	2.89	295.50	+0.51%
攜程集團	US89677Q1076	2.50	65.00	-0.52%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.58B	16.27	10.50	18.91
Fidelity Global Technology A-Acc	284.11M	16.97	10.80	-
LU1560650563	1.05B	15.61	9.77	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	728.2M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.65B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,121.75	-325.83	-1.68%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	379.93	+1.28	+0.34%
日經225	40,021.00	-56.00	-0.14%
US 30	42,607.0	+77.7	+0.18%
US 500	5,922.0	+12.5	+0.21%
美元指數期貨	108.490	+0.112	+0.10%

倫敦布倫特原油	77.34	+0.29	+0.38%
WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
黃金	2,659.26	-6.14	-0.23%
銅	4.1820	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.457	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	996.50	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0347	+0.0006	+0.06%
美元/日元	158.26	+0.21	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3468	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.876	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.91465	-0.00515	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%