Great Wall Jiutai CSI 300 Index Fund A(200002)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.644 -0.010 -0.44%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 長城基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 797.83M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

200002 持股

全面的主要持股資訊及長城久泰滬深300指數 A (200002) 的關鍵持股資訊。我們的長城久泰滬深300指數 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.180	2.180
股票	94.380	94.380
債券	3.700	3.700

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.540	13.756
市帳率	1.269	1.693
市銷率	1.183	1.225
市現率	6.733	7.443
股息收益率	3.745	2.924
5 年盈利增長	8.939	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.500	18.739
工業	17.210	18.244
科技	12.500	15.263
防禦型消費	12.410	11.445
週期性消費	10.220	10.388
基本材料	9.620	10.638
醫療保健	6.300	7.621
能源	4.940	4.571
公用事業	3.420	5.331
通訊服務	1.380	3.287
房地產	0.510	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 583

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	4.01	1,436.00	-0.55%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	3.70	-	-
中國平安	CNE000001R84	3.14	48.95	-1.73%
寧德時代	CNE100003662	2.45	246.00	-0.54%
美的集團	CNE100001QQ5	2.16	76.37	-3.00%
中遠海控	CNE100000601	2.13	14.14	+0.07%
交通銀行	CNE1000000S2	1.93	7.40	0.00%
紫金礦業	CNE100000B24	1.83	16.15	+1.44%
格力電器	CNE0000001D4	1.59	46.40	-2.32%
伊利股份	CNE000000JP5	1.57	28.53	-1.48%

由Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wall Jiufu Core Developing Equity	1.73B	-2.14	-13.52	6.78
Great Wall Brand Merit choosed Equi	1.32B	-5.86	-15.99	4.83
Great Wall Absolute Return Mixedtyp	776.38M	-0.55	-13.94	6.15
Great Wall Envir Theme Flexible All	687.94M	-10.54	-15.99	-
Great Wall New Optimization Stk A	521.11M	4.89	0.92	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-6.55	-1.72%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,551.0	-84.2	-0.20%
US 500	5,901.6	-16.7	-0.28%
美元指數期貨	108.980	-0.024	-0.02%

倫敦布倫特原油	78.68	+1.76	+2.29%
WTI原油	75.61	+1.69	+2.29%
黃金	2,707.76	+16.96	+0.63%
銅	4.3265	+0.0170	+0.39%
天然氣	3.855	+0.154	+4.16%
美國二號棉花	68.54	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,004.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0064	-0.09%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.972	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7845	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.93010	+0.00910	+0.18%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%