Great Wall Absolute Return Mixed-type Fund A(200007)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.239 +0.003 +0.24%

09/01 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 776.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

200007 持股

全面的主要持股資訊及長城安心回報混合 (200007) 的關鍵持股資訊。我們的長城安心回報混合投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	24.250	24.250	0.000
股票	76.300	76.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.848	17.577
市帳率	1.340	2.212
市銷率	0.670	1.726
市現率	9.048	9.656
股息收益率	1.442	2.492
5 年盈利增長	7.282	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	23.520	11.743
工業	21.970	24.258
週期性消費	15.120	11.033
金融服務	13.430	7.361
防禦型消費	10.040	10.946
醫療保健	6.610	9.773
科技	5.080	24.851
能源	2.200	7.607
公用事業	2.030	6.273

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	13.44	-	-
新鳳鳴	CNE100002RH0	9.61	11.31	-2.42%
桐昆股份	CNE1000012X7	8.93	11.80	-2.32%
恒逸石化	CNE0000001J1	4.08	5.93	-1.98%
英科醫療	CNE100003456	2.63	23.99	-1.44%
瑞聯新材	CNE100005X80	2.25	30.54	-0.03%
永興股份	CNE100006JL0	2.08	13.38	-1.76%
牧原股份	CNE100001RQ3	2.06	36.20	-2.95%
招商銀行	CNE000001B33	1.95	38.98	-0.05%
工商銀行	CNE000001P37	1.92	6.67	-0.60%

由Great Wall Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Wall Jiufu Core Developing Equity	1.73B	-2.54	-13.75	7.55
Great Wall Brand Merit choosed Equi	1.32B	-5.52	-15.94	6.59
Great Wall Jiutai CSI 300 Index	797.83M	-0.25	-11.73	3.90
Great Wall Envir Theme Flexible All	687.94M	-10.54	-15.99	-
Great Wall New Optimization Stk A	521.11M	4.44	1.01	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-6.55	-1.72%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,597.5	-37.7	-0.09%
US 500	5,906.4	-11.9	-0.20%
美元指數期貨	109.015	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	78.78	+1.86	+2.42%
WTI原油	75.72	+1.80	+2.44%
黃金	2,708.94	+18.14	+0.67%
銅	4.3240	+0.0145	+0.34%
天然氣	3.877	+0.176	+4.76%
美國二號棉花	68.61	+0.11	+0.16%
美國大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.02	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3502	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.965	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7855	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	4.93020	+0.00920	+0.19%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%