Granate BCI Money Market Fund C(0P00018S34)

約翰內斯堡

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17/02 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Sanlam Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000221149

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 174.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018S34 持股

全面的主要持股資訊及 Granate Sanlam Collective Investments Money Market (0P00018S34) 的關鍵持股資訊。我們的 Granate Sanlam Collective Investments Money Market 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	89.540	90.260	0.720
債券	10.460	10.460	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	89.539	43.198
公司	6.621	18.941
政府	3.840	11.531

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Absa Call Acc 7.45	-	6.49	-	-
Rmb 8.25000 011025	-	5.83	-	-
Investec Call 7.65	-	5.34	-	-
Sanlam Call Bond	-	4.60	-	-
Asacap 8.625 290725	-	2.96	-	-
Int 8.56700 290725	-	2.90	-	-
Tnf25 10.38300 140225	-	2.89	-	-
Ned 9.033 100225	-	2.89	-	-
Ned 9.033 100225	-	2.89	-	-
Ned 8.892 070325	-	2.87	-	-

由Granate Asset Management (Pty) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sanlam Select Strategic Income A1	17.61B	12.04	9.56	8.59
Sanlam Select Strategic Income B6	17.61B	0.41	9.51	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17.61B	12.69	10.19	9.29
Sanlam Select Strategic Income B3	17.61B	12.17	9.69	8.69
Sanlam Money Market R	10.63B	0.66	7.47	6.77

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,233.50	+29.00	+0.07%
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美元指數期貨	106.61	+0.03	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.32	+0.58	+0.78%
WTI原油	71.22	-0.16	-0.22%
黃金	2,912.00	+0.80	+0.03%
銅	4.6007	+0.0067	+0.15%
天然氣	3.587	-0.014	-0.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	0.0000	0.00%
美元/日元	151.53	+0.02	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0014	+0.02%
英鎊/美元	1.2620	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.722	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7806	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.13765	+0.00255	+0.05%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
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香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%