GPM Gestión Activa Retorno Abosluto FI(0P00017YW4)

馬德里

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7.155 -0.030 -0.43%

30/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142630005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017YW4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.200	6.580	0.380
股票	19.200	19.200	0.000
債券	74.600	74.600	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.094	15.038
市帳率	3.536	2.304
市銷率	3.081	1.910
市現率	49.412	11.243
股息收益率	1.924	2.477
5 年盈利增長	10.486	11.421

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	50.320	34.114
基本材料	49.680	18.287

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 3.3%	ES0L02502075	14.92	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	14.92	103.690	0.00%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	14.92	100.346	-0.02%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	14.92	101.120	-0.32%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	14.92	101.40	0.00%
Gen Digital	US6687711084	9.66	28.24	-0.11%
IFF	US4595061015	9.54	98.97	+0.04%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	99.870	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	96.940	0.00%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	0.00	99.310	+0.02%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		61.81M	5.37	2.45	-
	Alianza Flexible		7.61M	3.10	1.90	-

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.68	+0.93	+0.27%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,884.5	+89.9	+0.22%
US 500	5,729.5	+16.8	+0.29%
美元指數期貨	103.625	-0.165	-0.16%

倫敦布倫特原油	75.45	+0.37	+0.49%
WTI原油	71.82	+0.35	+0.49%
黃金	2,751.25	+5.05	+0.18%
銅	4.4742	+0.0427	+0.96%
天然氣	2.759	-0.022	-0.79%
美國二號棉花	69.52	-0.41	-0.59%
美國大豆	999.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0899	+0.0022	+0.20%
美元/日元	152.18	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.1043	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2992	+0.0035	+0.27%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7713	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05107	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%