GPM Gestión Activa Retorno Abosluto FI(0P00017YW4)

馬德里

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7.210 +0.003 +0.03%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Inversis Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142630005

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017YW4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.980	20.970	0.990
股票	26.350	26.350	0.000
債券	53.670	53.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.400	14.742
市帳率	2.513	6.590
市銷率	2.053	1.852
市現率	9.589	10.749
股息收益率	5.019	2.591
5 年盈利增長	7.518	11.586

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	34.780	3.933
金融服務	33.420	12.777
防禦型消費	31.800	6.880

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	27.47	96.330	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	13.10	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	13.10	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	13.10	100.724	-0.04%
尼索思	US65473P1057	9.17	36.44	+0.75%
苏黎世金融	CH0011075394	8.81	539.00	+1.13%
奧馳亞	US02209S1033	8.38	53.58	-0.48%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.570	+0.08%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.600	-0.02%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	0.00	89.330	-0.18%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0108373004		64.91M	7.47	2.80	-
	Alianza Flexible		7.62M	3.28	2.11	-

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香港恒生指數	20,125.00	+241.87	+1.22%
上證指數	3,377.85	+26.59	+0.79%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,105.50	-67.00	-0.17%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,969.9	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.73	+0.07	+0.10%
WTI原油	69.65	+0.41	+0.59%
黃金	2,632.61	+4.41	+0.17%
銅	4.1043	+0.0095	+0.23%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.28	-0.16	-0.23%
美國大豆	971.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3052	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.460	+0.060	+0.94%
友邦保險	56.90	+1.45	+2.61%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	420.40	+0.20	+0.05%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%