Gothaer Euro-Rent(0P00000GI7)

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54.300 -0.170 -0.31%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: INKA Internationale KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008471095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.57M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GI7 持股

全面的主要持股資訊及 Gothaer Euro-Rent (0P00000GI7) 的關鍵持股資訊。我們的 Gothaer Euro-Rent 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	6.960	3.550
債券	96.560	96.560	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.817	45.349
證券化	21.543	8.870
現金	3.410	12.280
公司	2.205	34.941

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
義大利15年期國債	IT0004644735	5.91	3.818	+0.90%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.99	98.11	-0.04%
Bpce Sfh 0.625%	FR0013403862	4.82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1%	XS1394791492	4.63	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4.29	93.250	-0.35%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.82	99.420	-0.42%
Comunidad Autonoma de Aragon 5.15%	ES0000107450	3.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	3.44	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.32	102.300	-0.19%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	3.28	99.040	-0.29%

由Gothaer Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	45.27M	2.61	-0.09	1.87
Gothaer Rent-K A	32.53M	3.08	1.10	0.10
Gothaer Rent-K B	13.2M	3.21	1.20	0.21

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.57	+3.02	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,800.5	-39.8	-0.09%
US 500	5,956.6	+25.7	+0.43%
美元指數期貨	107.800	+0.449	+0.42%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.47	+0.01	+0.01%
黃金	2,626.84	-18.26	-0.69%
銅	4.0960	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.342	-0.070	-2.05%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0412	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.12	+0.70	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0167	+0.23%
英鎊/美元	1.2536	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%