Gothaer Euro-Rent(0P00000GI7)

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54.530 -0.090 -0.16%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008471095

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 15.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GI7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	6.960	3.550
債券	96.560	96.560	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.817	46.368
證券化	21.543	8.821
現金	3.410	11.745
公司	2.205	33.973

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
義大利15年期國債	IT0004644735	5.91	3.864	-0.52%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	4.99	97.67	+0.19%
Bpce Sfh 0.625%	FR0013403862	4.82	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 1%	XS1394791492	4.63	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	4.29	93.410	+0.38%
Btp Tf 3,35% Mz35 Eur	IT0005358806	3.82	99.000	+0.69%
Comunidad Autonoma de Aragon 5.15%	ES0000107450	3.78	-	-
Euro Bund Future Dec 24	-	3.44	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	3.32	101.350	-0.09%
France (Republic Of) 3%	FR001400QMF9	3.28	-	-

由Gothaer Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	46.96M	-0.04	-0.93	1.66
Gothaer Rent-K A	28.61M	2.43	0.89	0.04
Gothaer Rent-K B	13.15M	2.55	0.99	0.15

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香港恒生指數	19,480.00	+44.19	+0.23%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.73	-0.59	-0.16%
日經225	38,846.50	+342.50	+0.89%
US 30	43,644.8	-106.1	-0.24%
US 500	5,932.4	-16.8	-0.28%
美元指數期貨	106.719	+0.121	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.91	-0.65	-0.90%
WTI原油	68.08	-0.62	-0.90%
黃金	2,572.80	-0.10	0.00%
銅	4.0968	+0.0183	+0.45%
天然氣	2.751	-0.017	-0.61%
美國二號棉花	67.97	-0.43	-0.63%
美國大豆	990.88	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2436	-0.0085	-0.12%
英鎊/美元	1.2675	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.548	-0.061	-0.19%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%