Goldman Sachs Funds II Plc - Goldman Sachs China A-Share Equity Portfolio IG Class Shares Acc(0P0000S38T)

愛爾蘭

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68.010 -2.430 -3.45%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Goldman Sachs Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): IE00B115SH35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000S38T 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.220	1.680	0.460
股票	98.780	98.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.888	14.649
市帳率	2.159	2.104
市銷率	1.600	1.744
市現率	9.864	9.417
股息收益率	2.778	2.623
5 年盈利增長	10.233	11.065

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.950	20.977
工業	18.540	19.047
科技	16.300	13.521
週期性消費	11.160	11.133
防禦型消費	9.530	13.385
基本材料	8.750	7.977
醫療保健	7.120	8.800
能源	2.410	2.775
公用事業	2.200	3.827
通訊服務	2.020	3.327

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國平安	CNE000001R84	4.17	53.03	-4.43%
寧德時代	CNE100003662	4.04	259.10	-3.41%
貴州茅臺	CNE0000018R8	3.95	1,507.82	-2.41%
中信證券	CNE000001DB6	3.44	30.33	-4.89%
招商銀行	CNE000001B33	3.32	36.45	-2.62%
紫金礦業	CNE100000B24	2.90	15.76	-2.48%
比亞迪	CNE100001526	2.73	278.49	-2.63%
立訊精密	CNE100000TP3	2.50	37.65	-4.03%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	2.34	48.27	-3.83%
美的集團	CNE100001QQ5	2.33	70.39	-0.64%

由Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Goldman Sachs China Base Vot Ac usd		1.83B	11.03	-13.23	8.07
	Goldman Sachs China C USD Acc		1.83B	11.40	-12.87	8.43

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%