Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class Other Currency Shares(EUR-Hedged)(Stable M-Dist)(0P0001KHKW)

盧森堡

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63.360 -0.110 -0.17%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Goldman Sachs

國際證券識別碼(ISIN): LU2201853541

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 600.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KHKW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.640	7.180	1.540
股票	0.020	0.020	0.000
債券	92.860	97.260	4.400
可換股債券	1.480	1.480	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.939	13.844
市帳率	1.187	1.899
市銷率	0.642	2.364
市現率	19.459	232.551
股息收益率	10.895	8.300
5 年盈利增長	-	13.724

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	31.683

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 227

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.14	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	2.98	-	-
Irb Infrastructure Deve Sr Secured Regs 03/32 7.11	-	2.52	-	-
Mong Duong Finance Holdings B V 5.125%	-	2.27	-	-
JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%	-	2.05	-	-
Bothe Windfarm Development Pvt Ltd./DJ Energy Pvt Ltd./Uttar Urja Projects	-	1.99	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.64	-	-
Jsw Infrastructure Ltd 4.95%	-	1.60	-	-
Cas Capital No1 Ltd Company Guar Regs Var	-	1.60	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.57	-	-

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR	2.3B	2.16	-3.07	1.09
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H	2.3B	2.13	-3.06	1.09
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H	2.3B	1.38	-3.80	0.31
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H	2.3B	2.34	-2.91	1.25
BlueBay Emerging Market Bond R	750.56M	5.52	-1.23	0.92

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	381.10	+2.58	+0.68%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,510.8	+354.7	+0.80%
US 500	6,102.7	+16.4	+0.27%
美元指數期貨	107.845	-0.117	-0.11%

倫敦布倫特原油	78.31	-0.69	-0.87%
WTI原油	74.62	-0.82	-1.09%
黃金	2,765.61	-5.29	-0.19%
銅	4.3260	+0.0250	+0.58%
天然氣	3.923	-0.037	-0.93%
美國二號棉花	67.63	+0.49	+0.73%
美國大豆	1,069.50	+14.50	+1.37%

歐元/美元	1.0427	+0.0017	+0.16%
美元/日元	155.97	-0.52	-0.33%
美元/離岸人民幣	7.2839	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2363	+0.0047	+0.38%
美元/新臺幣	32.697	-0.018	-0.06%
美元/港幣	7.7896	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	4.99415	+0.01885	+0.38%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%