Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C(162108)

上海

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31/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 金鷹基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162108 持股

全面的主要持股資訊及金鷹元盛債券（LOF) C (162108) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹元盛債券（LOF) C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.750	0.750
債券	63.450	63.450
可換股債券	35.160	35.160
其他	0.640	0.640

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.368	36.840
政府	13.244	31.713
現金	0.749	9.428

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	16.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	16.94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	16.31	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	6.74	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 17	-	6.51	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	2.67	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2.54	-	-
SIRIO PHARMA CO., LTD. BOND	-	2.28	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	1.99	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	1.83	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	10.27B	0.64	1.97	2.85
Golden Eagle Money Market Fund B	10.27B	0.72	2.22	3.10
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1.05B	0.75	0.21	5.84
Golden Eagle TianYu Pure Bond	831.82M	2.17	1.42	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
金鷹元盛債券（LOF) C	1.235	-0.000	0.00%
Okasan World Sove.	13,075.000	-4.000	-0.03%
歐元/伊拉克第納爾	1,421.30	+4.20	+0.30%