Golden Eagle YuanSheng Bd (LOF) C(162108)

上海

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1.265 -0.003 -0.21%

04/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162108 持股

全面的主要持股資訊及金鷹元盛債券（LOF) C (162108) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹元盛債券（LOF) C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.420	9.420
股票	7.690	7.690
債券	40.130	40.130
可換股債券	34.910	34.910
其他	7.850	7.850

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.888	17.247
市帳率	2.675	2.770
市銷率	3.344	3.022
市現率	7.530	14.425
股息收益率	3.931	3.139
5 年盈利增長	11.159	15.917

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	58.880	25.898
週期性消費	41.120	11.971

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	18.79	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	15.95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	7.95	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	7.06	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	5.40	-	-
長江電力	CNE000001G87	4.53	28.45	+1.79%
XINYANGFENG AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	3.37	-	-
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	3.16	6.12	-0.65%
HANGZHOU YOUNGSUN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD. BOND	-	2.93	-	-
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	2.34	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,001.3	+295.8	+0.66%
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美元指數期貨	106.340	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.73	-1.21	-1.73%
黃金	2,674.30	-0.15	-0.01%
銅	4.1982	+0.0002	+0.00%
天然氣	3.076	+0.034	+1.12%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
美元/日元	150.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2779	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2706	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.351	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7828	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.17095	+0.00375	+0.07%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%