Golden Eagle XinRui Alloc Fd C(003503)

上海

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1.501 -0.000 -0.03%

25/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 512.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003503 持股

全面的主要持股資訊及金鷹鑫瑞靈活配置混合C (003503) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹鑫瑞靈活配置混合C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.450	1.450
股票	6.290	6.290
債券	38.200	38.200
其他	54.050	54.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.191	15.980
市帳率	1.684	2.003
市銷率	1.380	1.722
市現率	7.429	45.783
股息收益率	0.952	3.039
5 年盈利增長	-	13.594

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	99.490	21.324
醫療保健	0.510	7.844

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7.73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7.71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7.66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7.62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7.48	-	-
*ST船舶	CNE000000W05	2.14	35.80	-0.42%
中國重工	CNE100000J75	2.08	4.79	-1.03%
中國中車	CNE100000CP9	2.04	8.25	-1.43%
百克生物	CNE100005XY6	0.03	25.81	-0.31%

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	12.43	6.61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	9.49	12.54	13.15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	1.17	-22.81	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	10.64	4.93	4.75
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680.66M	9.00	5.39	11.81

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.10	+0.05	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,146.8	-103.4	-0.24%
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美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.48	+0.38	+0.54%
黃金	2,640.71	+5.21	+0.20%
銅	4.0950	-0.0150	-0.36%
天然氣	3.453	-0.051	-1.46%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.43	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0062	+0.08%
英鎊/美元	1.2526	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.735	+0.062	+0.19%
美元/港幣	7.7678	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93395	+0.00095	+0.02%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%