Golden Eagle Money Market Fund B(210013)

上海

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17/05 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.27B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

210013 持股

全面的主要持股資訊及金鷹貨幣 - B (210013) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹貨幣 - B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	13.65	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 243TH ISSUANCE	-	2.31	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 2	-	1.58	-	-
SHAANXI YANCHANG PETROLEUM CO.,LTD. 2023 SUPER SHORT-TERM CP 7	-	1.55	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 132TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 104TH ISSUANCE	-	1.54	-	-
SHENZHEN QIANHAI WEIZHONG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 35	-	1.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE	-	1.16	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106	-	1.15	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	10.27B	0.64	1.97	2.85
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	1.05B	0.75	0.21	5.84
Golden Eagle TianYu Pure Bond	831.82M	2.17	1.42	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	53.23M	2.79	1.41	4.53

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	79.58	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
金鷹貨幣 - B	1.000	0.000	0%
FMNL	6.40	+0.18	+2.89%
NPCR	1.950	0.000	0.00%
BNP PARIBAS ARBIT.	0.03	0.00	0.00%
CONSTh	11.25	+0.00	+0.00%
2245	47.60	+-0.50	+-1.04%
Ireland Tf 0,8% M.	100.20	+0.00	+0.00%
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