Golden Eagle Money Market Fund A(210012)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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04/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

210012 持股

全面的主要持股資訊及金鷹貨幣 - A (210012) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹貨幣 - A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 0

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	14.77	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1.52	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1.52	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD.	-	1.51	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE	-	1.21	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	1.14	-	-
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2019 2 TYPE 2	-	1.01	-	-
SHANGHAI XINJING'AN (GROUP) CO., LTD 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0.86	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. 2.23 202403	-	0.77	-	-
CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 8	-	0.76	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
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美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0511	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.54	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2773	-0.0001	-0.00%
英鎊/美元	1.2702	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.384	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7842	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.17060	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%