Golden Eagle Last Ret Increase Bd(LOF) C(162105)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.344 -0.010 -0.55%

04/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 金鷹基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100003C95

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 907.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162105 持股

全面的主要持股資訊及金鷹持久增利債券(LOF)C (162105) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹持久增利債券(LOF)C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.430	2.430
股票	19.530	19.530
債券	24.060	24.060
可換股債券	39.780	39.780
其他	14.200	14.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.826	16.900
市帳率	2.428	2.110
市銷率	1.380	2.056
市現率	6.839	13.116
股息收益率	2.798	2.785
5 年盈利增長	21.325	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	41.700	17.625
工業	30.900	22.313
科技	14.880	19.278
醫療保健	5.390	9.403
金融服務	3.590	14.378
房地產	1.460	5.684
週期性消費	1.180	13.566
能源	0.900	9.436

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PING AN SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 7	-	7.59	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	6.72	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2022 2 TYPE 1	-	5.54	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.51	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 8 TYPE 1	-	5.42	-	-
JINKO SOLAR CO., LTD. BOND	-	5.28	-	-
ZHUHAI COSMX BATTERY CO., LTD. BOND	-	3.49	-	-
FIBERHOME TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES CO.,LTD BOND	-	2.23	-	-
HMT (XIAMEN) NEW TECHNICAL MATERIALS CO.,LTD. BOND	-	2.20	-	-
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	2.12	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle TianYu Pure Bond	942.07M	2.95	1.75	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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香港恒生指數	19,742.46	-3.86	-0.02%
上證指數	3,364.65	-14.16	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	379.50	+2.10	+0.56%
日經225	39,232.00	+24.50	+0.06%
US 30	45,001.3	+295.8	+0.66%
US 500	6,083.0	+33.1	+0.55%
美元指數期貨	106.340	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.49	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.73	-1.21	-1.73%
黃金	2,674.45	+6.55	+0.25%
銅	4.1980	-0.0040	-0.10%
天然氣	3.076	+0.034	+1.12%
美國二號棉花	71.26	-0.01	-0.01%
美國大豆	984.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0512	+0.0003	+0.02%
美元/日元	150.50	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2786	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2704	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.363	-0.054	-0.17%
美元/港幣	7.7842	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	5.17240	+0.00520	+0.10%

建設銀行	6.090	+0.060	+1.00%
友邦保險	57.50	-0.65	-1.12%
滙豐控股	73.60	+0.10	+0.14%
中國平安	46.15	0.00	0.00%
騰訊控股	403.20	-1.20	-0.30%
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香港交易所	292.40	-1.40	-0.48%