GMO Opportunistic Income Fund Class VI(GMODX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

24.15 +0.02 +0.08%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMODX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Opportunistic Income VI (GMODX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Opportunistic Income VI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	21.86	44.16	22.30
債券	67.15	112.89	45.74
其他	11.00	11.00	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	65.92	34.10
現金	21.86	32.54
政府	30.55	71.39
衍生工具	-21.41	69.52
公司	0.10	31.36

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 290

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Contra Derivatives - Swaptions	-	10.99	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.39	-	-
United States Treasury Notes 4.6724%	-	6.43	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.92	-	-
United States Treasury Notes 4.6404%	-	3.28	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.81	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 4.7354%	-	2.79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	2.68	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.48	-	-

由GMO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt IV	1.2B	14.17	4.51	4.72
GMO Emerging Country Debt III	895.48M	14.10	4.46	4.67
GMO US Treasury	324.24M	2.64	3.02	1.62
GMO Asset Allocation Bond VI	36.97M	-5.62	-4.66	0.33
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.18	-4.27	-1.11%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,585.7	-37.6	-0.09%
US 500	5,906.0	-11.3	-0.19%
美元指數期貨	109.030	+0.104	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.17	-0.15	-0.20%
黃金	2,682.41	+10.01	+0.37%
銅	4.3037	+0.0452	+1.06%
天然氣	3.609	-0.042	-1.15%
美國二號棉花	68.39	+0.16	+0.23%
美國大豆	988.12	-5.88	-0.59%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.09	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3570	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2279	-0.0084	-0.68%
美元/新臺幣	32.936	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7800	+0.0019	+0.02%
日元/港幣	4.92110	+0.00940	+0.19%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%