GMO Emerging Country Debt Fund Class III(GMCDX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.77 -0.06 -0.30%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 895.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMCDX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Emerging Country Debt III (GMCDX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Emerging Country Debt III 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.41	5.27	0.86
股票	1.15	1.15	0.00
債券	93.88	94.57	0.69
其他	0.55	0.55	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	72.49	49.61
公司	20.70	36.36
現金	4.42	10.41
證券化	0.46	2.00

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 254

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3.85	-	-
Colombia (Republic of) 5.63%	-	2.58	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2.39	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	2.25	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2.23	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	2.17	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.92	99.92	0.00%
Egypt (Arab Republic of) 8.88%	XS2176899701	1.57	-	-
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1.46	-	-
South Africa (Republic of) 5.75%	-	1.35	-	-

由GMO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt IV	1.2B	14.17	4.51	4.72
GMO US Treasury	324.24M	2.64	3.02	1.62
GMO Opportunistic Income VI	204.04M	6.05	3.57	3.82
GMO Asset Allocation Bond VI	36.97M	-5.62	-4.66	0.33
GMO Asset Allocation Bond III	19.35K	0.88	-3.82	0.70

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.55	-4.90	-1.27%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,592.2	-31.1	-0.07%
US 500	5,905.6	-11.7	-0.20%
美元指數期貨	109.020	+0.094	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.01	-0.15	-0.20%
WTI原油	73.13	-0.19	-0.26%
黃金	2,679.71	+7.31	+0.27%
銅	4.3068	+0.0483	+1.13%
天然氣	3.592	-0.059	-1.62%
美國二號棉花	68.33	+0.10	+0.15%
美國大豆	988.38	-5.62	-0.57%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3561	+0.0038	+0.05%
英鎊/美元	1.2280	-0.0083	-0.67%
美元/新臺幣	32.921	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7798	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	4.91975	+0.00805	+0.16%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%