GMO Asset Allocation Bond Fund Class III(GMOBX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.69 +0.06 +0.31%

28/08 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 19.35K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMOBX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Asset Allocation Bond III (GMOBX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Asset Allocation Bond III 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	292.27	292.27	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	296.52	-
現金	-197.09	-
衍生工具	0.72	-

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 13

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	75.05	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	72.70	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	45.82	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24	-	35.58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	31.73	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	21.49	-	-
United States Treasury Notes 5.53%	-	9.90	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742181Q38	4.24	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741981PC5	0.00	-	-

由GMO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt IV	1.2B	12.80	3.21	4.49
GMO Emerging Country Debt III	914.21M	12.74	3.16	4.44
GMO US Treasury	327.4M	2.64	3.02	1.62
GMO Opportunistic Income VI	208.95M	0.73	2.28	3.62
GMO Asset Allocation Bond VI	38.21M	-7.00	-4.10	0.77

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香港恒生指數	19,397.00	-426.45	-2.15%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.23	+0.58	+0.16%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,957.1	-1.1	0.00%
US 500	5,983.7	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	106.544	+0.165	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.89	-0.39	-0.54%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,563.70	-22.80	-0.88%
銅	4.0213	-0.0489	-1.20%
天然氣	2.968	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	69.11	+0.27	+0.39%
美國大豆	1,011.00	+4.50	+0.45%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0023	+0.03%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.542	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7798	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.90	-0.55	-1.18%
騰訊控股	405.20	+1.40	+0.35%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%