GLS Bank Aktienfonds B(0P00011OD1)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2CL6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 667.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011OD1 持股

全面的主要持股資訊及 GLS Bank Aktienfonds B (0P00011OD1) 的關鍵持股資訊。我們的 GLS Bank Aktienfonds B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.330	3.430	0.100
股票	96.670	96.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.575	17.023
市帳率	1.979	2.572
市銷率	1.475	1.854
市現率	7.299	11.231
股息收益率	2.019	2.183
5 年盈利增長	13.067	12.752

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.590	20.539
工業	21.500	16.861
醫療保健	19.420	13.735
通訊服務	11.060	6.430
金融服務	5.920	13.017
房地產	5.710	4.416
公用事業	5.070	3.780
週期性消費	4.010	11.219
基本材料	1.460	8.325
防禦型消費	0.250	7.832

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	2.70	29.400	+1.52%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.14	642.10	+1.68%
Cyberark Software	IL0011334468	2.07	319.49	-2.93%
SAP	DE0007164600	2.05	225.900	+0.53%
Palo Alto Networks	US6974351057	1.89	383.46	-3.58%
美國超微公司AMD	US0079031078	1.87	138.37	+0.64%
第一太陽能	US3364331070	1.68	186.11	+2.29%
瑞士电信	CH0008742519	1.66	509.50	+0.79%
ASR Nederland	NL0011872643	1.56	45.13	+0.65%
Deutsche Post	DE0005552004	1.51	35.120	+1.21%

由GLS Gemeinschaftsbank e.G.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.47B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.47B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.47B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	788.97M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	788.97M	4.51	-5.90	10.55

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%