GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A.(0P0000ITNG)

馬德里

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1.729 -0.001 -0.03%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Euroagentes Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0169268036

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ITNG 持股

全面的主要持股資訊及 GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. (0P0000ITNG) 的關鍵持股資訊。我們的 GLOVERSIA EQUITY SICAV, S. A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.920	7.610	4.690
股票	10.210	12.650	2.440
債券	76.750	76.750	0.000
可換股債券	0.250	0.250	0.000
優先股	2.960	2.960	0.000
其他	6.910	6.960	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.654	15.242
市帳率	3.945	2.118
市銷率	2.528	1.575
市現率	16.081	8.708
股息收益率	1.280	2.579
5 年盈利增長	11.644	12.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.690	17.902
週期性消費	17.080	12.754
醫療保健	16.060	11.220
金融服務	10.770	16.650
防禦型消費	8.990	6.790
通訊服務	6.910	7.948
工業	3.510	12.466
基本材料	1.100	6.189
公用事業	0.570	3.864
房地產	0.300	2.750

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	4.99	99.848	-0.01%
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc	LU0942882589	4.51	149.610	+0.03%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	3.70	39.554	-0.62%
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	3.23	250.88	+0.74%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU1038809049	2.92	194.260	+0.07%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	2.90	-	-
The Coca-Cola Company 0.38%	XS2233155261	2.88	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	2.86	114.625	-0.11%
Nasdaq Inc 0.9%	XS2369906644	2.85	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	2.84	177.610	+0.32%

由Renta 4 Gestora SGIIC S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Euroagentes Universal FI		6.51M	-1.98	0.94	1.02

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%