普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息(0P0000XZHM)

盧森堡

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31.380 +0.320 +1.03%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0859255472

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 787.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XZHM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	31.380	31.380	31.380	31.380	1.03%
2024年11月21日	31.060	31.060	31.060	31.060	0.52%
2024年11月20日	30.900	30.900	30.900	30.900	0.39%
2024年11月19日	30.780	30.780	30.780	30.780	-0.13%
2024年11月18日	30.820	30.820	30.820	30.820	-0.03%
2024年11月15日	30.830	30.830	30.830	30.830	-0.96%
2024年11月14日	31.130	31.130	31.130	31.130	-0.26%
2024年11月13日	31.210	31.210	31.210	31.210	-0.70%
2024年11月12日	31.430	31.430	31.430	31.430	-0.44%
2024年11月11日	31.570	31.570	31.570	31.570	0.41%
2024年11月8日	31.440	31.440	31.440	31.440	-0.10%
2024年11月7日	31.470	31.470	31.470	31.470	1.52%
2024年11月6日	31.000	31.000	31.000	31.000	1.17%
2024年11月5日	30.640	30.640	30.640	30.640	0.26%
2024年11月4日	30.560	30.560	30.560	30.560	0.39%
2024年10月31日	30.440	30.440	30.440	30.440	-1.49%
2024年10月30日	30.900	30.900	30.900	30.900	-0.16%
2024年10月29日	30.950	30.950	30.950	30.950	0.19%
2024年10月28日	30.890	30.890	30.890	30.890	-0.48%
2024年10月25日	31.040	31.040	31.040	31.040	0.19%
2024年10月24日	30.980	30.980	30.980	30.980	0.03%
2024年10月23日	30.970	30.970	30.970	30.970	-0.13%

最高: 31.570

最低: 30.440

差價: 1.130

平均: 31.018

升跌（%）: 1.193

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%