GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.(0P0000X4KI)

馬德里

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2.883 -0.040 -1.30%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142464009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4KI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	101.530	101.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.426	15.085
市帳率	2.406	2.092
市銷率	2.160	1.551
市現率	10.416	8.712
股息收益率	2.120	2.599
5 年盈利增長	11.986	12.434

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.160	17.337
金融服務	16.890	16.672
工業	13.200	12.014
週期性消費	10.030	12.770
通訊服務	9.600	7.848
公用事業	8.380	3.912
能源	7.240	5.544
醫療保健	5.280	12.301
房地產	4.010	2.808
基本材料	1.170	5.749
防禦型消費	0.050	6.823

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 55

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
亞馬遜	US0231351067	10.02	207.09	+3.80%
微軟	US5949181045	7.50	420.18	+2.12%
Schneider Electric	FR0000121972	5.23	239.25	-0.17%
Alphabet A	US02079K3059	4.91	176.51	+3.99%
發現金融服務	US2547091080	4.47	182.55	+20.22%
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	4.25	468.90	+5.36%
S&P Global	US78409V1044	3.67	489.99	+0.06%
Meta Platforms	US30303M1027	3.61	572.05	-0.07%
SSE	GB0007908733	3.46	1,720.00	-1.74%
Equinor	NO0010096985	3.31	248.50	-4.57%

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bankinter Dividendo Europa FI	131.85M	6.59	5.77	6.47
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368.25M	4.47	1.18	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	119.84M	3.86	1.35	1.00
Bankinter Bolsa Espana FI	80.25M	11.51	8.58	2.46
Bankinter Cartera Privada DefensivB	81.71M	3.49	0.28	-

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香港恒生指數	20,538.38	-468.59	-2.23%
上證指數	3,383.81	-3.18	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	344.15	+2.10	+0.61%
日經225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,729.4	+1507.5	+3.57%
US 500	5,928.6	+145.8	+2.52%
美元指數期貨	105.037	+1.713	+1.66%

倫敦布倫特原油	75.19	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.91	-0.08	-0.11%
黃金	2,668.40	-81.30	-2.96%
銅	4.2367	-0.2383	-5.33%
天然氣	2.726	+0.056	+2.10%
美國二號棉花	69.68	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,004.75	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0732	-0.0198	-1.81%
美元/日元	154.62	+3.02	+1.99%
美元/離岸人民幣	7.2045	+0.1026	+1.44%
英鎊/美元	1.2883	-0.0158	-1.21%
美元/新臺幣	32.319	+0.406	+1.27%
美元/港幣	7.7772	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.05030	-0.00100	-1.95%

建設銀行	6.080	-0.100	-1.62%
友邦保險	60.95	-1.75	-2.79%
滙豐控股	72.35	-0.05	-0.07%
中國平安	48.65	-1.55	-3.09%
騰訊控股	419.80	-8.00	-1.87%
長和	41.05	-0.30	-0.73%
香港交易所	322.00	-8.40	-2.54%