PIMCO Funds: Global Investors Series PLC - Global Real Return Fund Institutional EUR Hedged Inc II(0P0000ZMNF)

愛爾蘭

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10.520 0.000 0.00%

09/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BDD2BB16

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMNF 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P0000ZMNF) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.070	147.780	115.710
股票	0.300	0.300	0.000
債券	67.300	142.250	74.950
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	100.000

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 543

短倉數目: 194

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	7.08	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.14	-	-
Euro BUND Future Dec18	DE000C16GSR0	4.54	-	-
United States Treasury Bonds 2.38%	-	4.52	-	-
United States Treasury Notes 0.62%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.12	-	-
United States Treasury Bonds 2.12%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.42	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	3.42	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	3.20	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30
IE00BQQ1J892	89.28B	3.48	-0.82	0.98

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上證指數	3,223.97	-5.67	-0.18%
新加坡MSCI 期貨	378.98	+2.23	+0.59%
日經225	39,897.50	-179.50	-0.45%
US 30	42,604.8	+75.5	+0.18%
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美元指數期貨	108.415	-0.115	-0.11%

倫敦布倫特原油	77.40	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.72	+0.47	+0.63%
黃金	2,662.05	-3.35	-0.13%
銅	4.1887	+0.0117	+0.28%
天然氣	3.443	-0.009	-0.26%
美國二號棉花	68.59	+0.07	+0.10%
美國大豆	994.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0354	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.96	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3472	+0.0064	+0.09%
英鎊/美元	1.2487	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.810	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7759	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.92245	+0.00265	+0.05%

建設銀行	6.040	+0.020	+0.33%
友邦保險	54.45	-0.20	-0.37%
滙豐控股	75.15	-0.15	-0.20%
中國平安	43.25	0.00	0.00%
騰訊控股	374.20	-5.40	-1.42%
長和	40.90	-0.15	-0.37%
香港交易所	281.40	-2.80	-0.99%