CITIC&P Global Merchant Theme Investment Fund QDII-FOF-LOF A(165513)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.716 -0.006 -0.83%

19/12 - 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中信保誠基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE100001G69

資產類別: 大宗商品

晨星評級:
總資產: 124.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165513 持股

全面的主要持股資訊及信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) (165513) 的關鍵持股資訊。我們的信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.860	19.860	0.000
其他	80.150	82.520	2.370

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.110	18.848
市帳率	1.924	110.241
市銷率	1.186	2.606
市現率	5.033	14.172
股息收益率	4.589	3.148
5 年盈利增長	14.750	18.147

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	19.556	15.896
政府	0.301	6.735

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14.84	24.78	+0.12%
SPDR金	US78463V1070	14.83	239.60	+0.14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14.80	249.86	-1.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14.58	-	-
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	14.58	49.00	+0.14%
PowerShares DB Gold X2 Long	US25154H7492	7.74	64.90	+0.73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0.95	-	-
Proshares Ultra Gold	US74347W6012	0.55	91.33	+0.37%

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香港恒生指數	19,793.00	+40.49	+0.20%
上證指數	3,368.95	-1.08	-0.03%
新加坡MSCI 期貨	370.62	-1.38	-0.37%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	108.070	-0.082	-0.08%

倫敦布倫特原油	72.61	-0.27	-0.37%
WTI原油	69.11	-0.12	-0.17%
黃金	2,618.00	+9.90	+0.38%
銅	4.0987	+0.0155	+0.38%
天然氣	3.635	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.14	+0.27	+0.40%
美國大豆	968.75	+5.75	+0.60%

歐元/美元	1.0372	+0.0010	+0.10%
美元/日元	157.12	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.2501	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.687	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7699	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04946	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.250	-0.010	-0.16%
友邦保險	54.85	+0.25	+0.46%
滙豐控股	74.60	+0.25	+0.34%
中國平安	45.65	-0.05	-0.11%
騰訊控股	428.20	+13.00	+3.13%
長和	40.70	-0.15	-0.37%
香港交易所	297.60	-1.20	-0.40%