Global IP Opportunity Fund B5(0P000123B0)

約翰內斯堡

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42.238 +0.430 +1.04%

23/12 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: IP Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000183935

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000123B0 持股

全面的主要持股資訊及 Global IP Opportunity Fund B5 (0P000123B0) 的關鍵持股資訊。我們的 Global IP Opportunity Fund B5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.780	12.850	0.070
股票	75.370	75.370	0.000
債券	7.610	7.610	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	4.200	4.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.885	12.376
市帳率	4.211	1.888
市銷率	3.292	1.341
市現率	16.602	6.373
股息收益率	1.600	3.565
5 年盈利增長	10.426	11.534

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.060	8.357
金融服務	19.370	22.562
醫療保健	14.530	6.931
週期性消費	10.640	11.594
工業	8.620	5.969
防禦型消費	7.880	8.954
通訊服務	7.500	12.428
基本材料	5.930	14.211
房地產	2.330	8.222
能源	2.040	2.363
公用事業	0.110	1.026

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	-	6.42	-	-
Nedbank Call Zar	-	4.69	-	-
Miplan Global Macro Fund	-	4.20	-	-
英偉達	US67066G1040	3.88	139.93	-0.21%
摩根大通銀行	US46625H1005	3.67	243.14	+0.34%
微軟	US5949181045	3.61	438.11	-0.28%
iShares Global Government Bond UCITS	IE00B3F81K65	3.47	88.12	-0.01%
禮來製藥	US5324571083	3.05	794.14	-0.19%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.93	2,381.5	0.00%
蘋果	US0378331005	2.86	259.02	+0.32%

由IP Management Company發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.58B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.58B	13.12	12.24	14.95

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香港恒生指數	20,137.25	+38.96	+0.19%
上證指數	3,410.80	+12.73	+0.37%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,344.00	+766.00	+1.94%
US 30	43,287.5	-38.3	-0.09%
US 500	6,029.6	-8.0	-0.13%
美元指數期貨	107.955	+0.062	+0.06%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.58	-0.04	-0.06%
黃金	2,650.61	-3.29	-0.12%
銅	4.1368	-0.0017	-0.04%
天然氣	3.301	-0.014	-0.42%
美國二號棉花	68.70	-0.07	-0.10%
美國大豆	987.88	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.63	-0.37	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2988	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.725	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92555	+0.01075	+0.22%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.70	0.00	0.00%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.80	-0.20	-0.05%
長和	42.00	+0.35	+0.84%
香港交易所	298.20	-3.00	-1.00%