美盛西方資產通脹管理基金A(G) ACC(0P0000HKIZ)

愛爾蘭

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02/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1BXHS14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.610	84.910	76.300
債券	91.100	93.420	2.320
其他	0.290	0.530	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.102	79.348
衍生工具	2.764	84.701
現金	5.844	23.227

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	9.54	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	9.34	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	9.26	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	5.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	5.32	-	-
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	4.65	104.42	+0.14%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120221H48	4.53	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	4.09	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120211G41	4.04	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.04B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.04B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.04B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.04B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A USDA	291.17M	-0.70	-5.21	1.10

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,569.8	-181.1	-0.41%
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美元指數期貨	106.480	-0.118	-0.11%

倫敦布倫特原油	71.66	-0.90	-1.24%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,568.60	-4.30	-0.17%
銅	4.1055	+0.0180	+0.44%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	992.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0566	+0.0036	+0.34%
美元/日元	155.32	-0.93	-0.59%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2657	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.476	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%