AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capitalisation EUR(0P000021NM)

盧森堡

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147.400 +0.070 +0.05%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0227145629

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 989.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021NM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.270	149.440	45.170

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	103.511	95.283
衍生工具	-0.827	93.016
現金	-3.448	24.772
公司	0.762	3.136

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 138

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Mar25 Expo	-	8.17	-	-
Long Gilt Future Mar25 Expo	-	4.09	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.38	110.530	+0.07%
Us 10Yr Ultra Fut Mar25 C Expo	-	3.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.70	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.39	100.73	0.00%
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.98	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	1.83	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.75	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1164220854	3.19B	0.48	4.82	-
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.85B	0.37	1.37	0.31
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.85B	0.41	1.90	0.81
Euro Credit Short Duration M Capita	2.85B	0.42	2.12	1.05
LU0276014130	2.34B	0.93	2.00	2.85

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上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,151.00	-13.50	-0.03%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,121.6	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.76	+0.05	+0.07%
黃金	2,915.35	+14.65	+0.51%
銅	4.6625	+0.0215	+0.46%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0496	+0.0010	+0.10%
美元/日元	151.66	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.701	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.640	+0.020	+0.30%
友邦保險	55.80	-0.50	-0.89%
滙豐控股	84.80	+0.30	+0.36%
中國平安	47.20	+0.90	+1.94%
騰訊控股	494.00	+19.20	+4.04%
長和	39.15	-0.30	-0.76%
香港交易所	339.00	-0.80	-0.24%