安盛環球基金 - 環球通脹債券 AC EUR(0P00008TGE)

盧森堡

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137.690 -0.570 -0.41%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: AXA Funds Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0266009793

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008TGE 持股

全面的主要持股資訊及 AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capital (0P00008TGE) 的關鍵持股資訊。我們的 AXA World Funds - Global Inflation Bonds A Capital 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.020	142.040	41.020
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.614	90.043
衍生工具	-0.017	93.535
現金	-1.022	30.307
公司	0.757	2.697

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 127

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Dec24 Expo	-	4.75	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24 Expo	-	3.17	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952853	3.04	109.050	-0.24%
Long Gilt Future Dec24 Expo	-	2.61	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.43	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.31	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	2.30	99.80	+0.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.95	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.85	-	-
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	1.82	-	-

由AXA Investment Managers Paris S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	2.86B	3.84	1.36	0.71
AXA World Euro Credit Short D A Cap	2.86B	3.39	0.83	0.22
Euro Credit Short Duration M Capita	2.86B	4.03	1.58	0.95
LU0292585626	2.76B	3.57	0.66	0.93
LU1164220854	2.42B	6.36	4.07	-

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香港恒生指數	19,677.00	-169.88	-0.86%
上證指數	3,414.26	-7.71	-0.23%
新加坡MSCI 期貨	364.70	+2.18	+0.60%
日經225	38,621.50	-729.00	-1.85%
US 30	43,834.6	-76.4	-0.17%
US 500	5,973.1	-10.9	-0.18%
美元指數期貨	105.945	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	72.06	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.27	+0.15	+0.22%
黃金	2,611.50	+5.20	+0.20%
銅	4.1305	-0.0147	-0.35%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.62	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,006.88	-5.37	-0.53%

歐元/美元	1.0613	-0.0009	-0.09%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.486	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.20	-8.20	-2.62%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AXA World Funds -.	137.690	-0.570	-0.41%
MLC MKey Bus Sup .	102.155	-0.000	0.00%
Gesconsult Talent.	12.65	-0.05	-0.42%