PIMCO 環球高孳息債券基金 Inst Acc CHFH(0P0000NEDR)

瑞士

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17.980 +0.040 +0.22%

14/02 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B629G318

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NEDR 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000NEDR) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.440	33.820	32.380
債券	98.260	103.510	5.250
可換股債券	0.230	0.230	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.602	17.185
市帳率	0.732	1.153
市銷率	0.825	0.613
市現率	10.679	2.865
股息收益率	10.179	5.310
5 年盈利增長	-	19.958

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.528	87.369
衍生工具	-0.045	57.582
政府	6.952	18.894
現金	1.420	18.689
證券化	0.072	0.420

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 757

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.56	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	3.18	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.94	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.92	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.87	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.96	-	-
Virgin Media Secured Finance PLC 4.25%	XS2062666602	0.76	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0.71	-	-
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25%	XS2080766475	0.68	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	0.67	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc CHF Hedged	82.57B	0.73	-2.11	0.65
Income Fund E Inc CHF Hedged	82.57B	0.74	-2.05	0.66
Global Bond Fund Institutional IncC	14.47B	0.29	-3.22	-0.26
Global Bond Fund Investor Acc CHF H	14.47B	0.25	-3.56	-0.61
Global Bond Fund Institutional AccC	14.47B	0.29	-3.23	-0.26

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,616.0	+70.7	+0.16%
US 500	6,125.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.14	-0.19%
WTI原油	70.66	-0.05	-0.07%
黃金	2,910.25	+9.55	+0.33%
銅	4.6195	-0.0450	-0.96%
天然氣	3.644	-0.081	-2.17%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2649	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.731	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%