GlobalAccess Global High Yield Bond Fund B Acc USD(0P0000JSC3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.439 +0.003 +0.12%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00B01VD139

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 229.93M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JSC3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.640	80.270	77.630
股票	1.470	1.470	0.000
債券	94.760	94.760	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.550	0.550	0.000
其他	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.836	21.274
市帳率	0.535	2.797
市銷率	0.787	1.524
市現率	11.780	7.020
股息收益率	0.004	3.256
5 年盈利增長	-	24.374

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.048	92.332
衍生工具	1.810	14.990
現金	0.831	4.148
證券化	0.011	0.964

地區配置

北美
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,332

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.98	96.10	+0.04%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0.55	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0.52	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.50	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.49	-	-
Carnival Corp 10.5% Due 06-01-2030	-	0.49	-	-
Calpine Corporation 0%	-	0.44	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0.42	-	-
Imola Merger Corp. 0%	-	0.41	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0.41	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1.31B	4.98	-0.98	2.91
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1.31B	5.05	-0.97	2.91
Global High Yield Bond Fund M USD D	229.93M	7.39	3.41	4.77
Global High Yield Bond Fund B USD D	229.93M	7.07	3.03	4.40
Global High Yield Bond Fund I USD D	229.93M	7.28	3.31	4.66

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,766.50	+171.00	+0.44%
US 30	42,327.0	+105.1	+0.25%
US 500	5,791.9	+9.1	+0.16%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.06	+0.09	+0.13%
黃金	2,753.35	-0.05	0.00%
銅	4.4545	-0.0080	-0.18%
天然氣	2.694	+0.013	+0.48%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0922	-0.0008	-0.07%
美元/日元	151.56	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1003	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.3030	-0.0011	-0.09%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7722	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05130	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%