Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah CHF Acc(0P0000VA7I)

瑞士

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13.913 +0.030 +0.21%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): LU0693856568

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VA7I 持股

全面的主要持股資訊及 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C (0P0000VA7I) 的關鍵持股資訊。我們的 Aviva Investors - Global High Yield Bond Fund Ah C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.420	46.230	44.810
債券	98.560	99.250	0.690
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	8.496
市帳率	-	1.183
市銷率	0.206	0.790
市現率	1.030	3.112
股息收益率	12.376	6.860
5 年盈利增長	-	17.636

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	62.528

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 409

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2.40	93.82	-0.15%
Equipmentshare Com Inc.	-	0.90	-	-
Venture Global LNG Inc.	-	0.88	-	-
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc.	XS2621830681	0.87	-	-
Aviva Investors Euro Liquidity 3 EUR Acc	IE00B3CKRG34	0.80	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	-	0.79	-	-
Market Bidco Finco PLC	XS2470988101	0.78	-	-
Smyrna Ready Mix Concrete LLC	-	0.74	-	-
Altice France S.A	XS2232102876	0.72	-	-
NextEra Energy Operating Partners LP	-	0.70	-	-

由Aviva Investors Luxembourg SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global High Yield Bond Fund Iah CHF		3.79B	3.97	-0.59	1.61
	Global High Yield Bond Fund Mh CHF		3.79B	3.99	-0.40	1.86

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,270.50	-141.00	-0.37%
US 30	44,860.8	+0.5	+0.00%
US 500	6,020.2	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.43	-0.05	-0.07%
WTI原油	68.84	-0.14	-0.20%
黃金	2,657.72	-0.88	-0.03%
銅	4.1300	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.466	-0.016	-0.46%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.00	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0496	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.85	-0.25	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2554	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2575	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.419	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7826	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	5.09190	+0.00870	+0.17%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%