PIMCO 環球高孳息債券基金 Adm Inc EUR H(0P0000RRA9)

愛爾蘭

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8.350 -0.040 -0.48%

15/12 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B45J8M76

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRA9 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi (0P0000RRA9) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.300	43.090	32.790
債券	87.660	87.820	0.160
可換股債券	2.030	2.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.447	10.927
市帳率	-	1.296
市銷率	-	1.542
市現率	-	8.068
股息收益率	-	4.436
5 年盈利增長	-	12.990

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.132	88.023
衍生工具	5.544	46.687
現金	7.961	10.188
政府	1.293	7.869
證券化	0.068	0.577

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 705

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	5.14	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.11	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc	IE00BK9YL102	1.07	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 3.5%	XS1690644668	0.72	-	-
Nidda BondCo GmbH 5%	XS1690645129	0.55	-	-
Standard Industries Inc. 2.25%	XS2080766475	0.50	-	-
Catalent Pharma Solutions, Inc. 2.375%	XS2125168729	0.49	-	-
Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbh 2%	XS2090816526	0.42	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0.38	-	-
Ashland Services BV 2%	XS2103218538	0.38	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	70.86B	0.91	-1.63	-
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%