資本集團全球高收益機會基金（盧森堡）Cd(0P00006XD1)

盧森堡

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18.090 +0.050 +0.28%

22/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0235545182

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006XD1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.880	8.880
股票	1.640	1.640
債券	88.990	88.990
可換股債券	0.430	0.430
其他	0.060	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.164	13.345
市帳率	1.606	403.340
市銷率	1.078	1.068
市現率	5.952	6.159
股息收益率	0.398	10.805
5 年盈利增長	-	13.013

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	56.278	45.732
政府	32.709	56.415
現金	8.880	34.059

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 801

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	1.08	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	1.04	-	-
Rotech Healthcare	-	0.85	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50	-	0.74	-	-
Israel (State Of) 5.5%	-	0.61	-	-
Nfe Financing Llc Reg S Sr Sec 1st Lien 12.0% 11-15-29	-	0.57	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	0.57	-	-
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	0.56	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	0.55	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.54	914.240	+0.00%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Be	1.61B	-4.63	-0.84	0.32
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce	1.61B	-3.16	0.67	1.90
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze	1.61B	-3.94	-0.11	1.14
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU	1.61B	-4.72	-0.91	0.32
Global High Income Opportunities ze	1.61B	11.42	4.01	5.55

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香港恒生指數	19,700.56	0.00	0.00%
上證指數	3,230.16	+16.54	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	380.60	+2.08	+0.55%
日經225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,525.3	+369.2	+0.84%
US 500	6,113.1	+26.8	+0.44%
美元指數期貨	107.96	-0.01	-0.01%

倫敦布倫特原油	77.87	-0.02	-0.03%
WTI原油	74.62	+0.32	+0.43%
黃金	2,761.75	-0.25	-0.01%
銅	4.3285	+0.0008	+0.02%
天然氣	3.945	+0.003	+0.08%
美國二號棉花	67.50	+0.36	+0.54%
美國大豆	1,064.00	+9.00	+0.85%

歐元/美元	1.0415	0.0000	0.00%
美元/日元	156.02	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.2852	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2353	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.685	-0.038	-0.12%
美元/港幣	7.7898	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.99265	+0.00145	+0.03%

建設銀行	6.240	+0.160	+2.63%
友邦保險	53.95	-0.75	-1.37%
滙豐控股	78.65	-0.60	-0.76%
中國平安	42.75	+0.80	+1.91%
騰訊控股	381.20	-2.20	-0.57%
長和	39.20	-0.80	-2.00%
香港交易所	293.40	+0.80	+0.27%