Candriam Bonds Global Government Class I EUR Hedged Cap(0P0000RVOG)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

130.780 -0.190 -0.15%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0391256509

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 211.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RVOG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	2.230	0.100
債券	97.880	98.100	0.220

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.137	13.301
市帳率	3.739	2.360
市銷率	2.273	1.082
市現率	12.784	7.239
股息收益率	1.684	3.218
5 年盈利增長	10.778	7.519

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.896	79.128
現金	2.198	19.563

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 186

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	2.52	99.950	0.00%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.49	88.710	0.00%
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.32	98.060	0.00%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.27	86.140	0.00%
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.07	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.99	-	-
United States Treasury Bonds 5.5%	-	1.91	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	1.68	98.044	+0.04%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.68	-	-
Japan (Government Of) 2%	JP1300351B93	1.42	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.02B	5.69	2.19	3.48
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.02B	5.72	2.28	3.59
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.02B	5.67	2.23	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.02B	6.38	2.75	3.98
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.02B	5.45	1.92	3.21

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,597.2	-153.7	-0.35%
US 500	5,920.7	-28.5	-0.48%
美元指數期貨	106.355	-0.243	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.03	-0.53	-0.73%
WTI原油	68.23	-0.47	-0.68%
黃金	2,576.90	+4.00	+0.16%
銅	4.1697	+0.0822	+2.01%
天然氣	2.710	-0.075	-2.69%
美國二號棉花	67.62	-0.70	-1.02%
美國大豆	998.12	+11.12	+1.13%

歐元/美元	1.0579	+0.0049	+0.46%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2339	-0.0182	-0.25%
英鎊/美元	1.2691	+0.0026	+0.21%
美元/新臺幣	32.472	-0.138	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%