Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Accumulating(0P0000YDMB)

倫敦

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2.437 -0.020 -0.66%

04/12 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Hermes Investment Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3V4H550

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YDMB 持股

全面的主要持股資訊及 Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac (0P0000YDMB) 的關鍵持股資訊。我們的 Hermes Global Emerging Markets Fund Class T GBP Ac 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.780	100.780	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.719	13.204
市帳率	2.446	1.878
市銷率	2.132	1.600
市現率	10.693	7.667
股息收益率	2.143	3.351
5 年盈利增長	16.553	13.701

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.240	23.908
金融服務	19.910	22.595
週期性消費	13.190	14.552
工業	13.090	6.898
通訊服務	11.330	9.205
防禦型消費	8.510	7.603
醫療保健	5.000	4.114
基本材料	2.720	5.035

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 105

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	7.46	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	7.32	77,800	-0.26%
Tencent Holdings Ltd	-	6.12	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	4.88	-	-
國電南瑞	CNE000001G38	3.08	23.54	-0.47%
創科實業	HK0669013440	2.69	105.20	-0.57%
友邦保險	HK0000069689	2.65	61.50	+3.62%
奈玖尔公司	BRNTCOACNOR5	2.26	16.72	+0.78%
台達電	TW0002308004	2.14	309.50	-3.43%
Financiero Banorte	MXP370711014	2.14	172.600	+2.21%

由Hermes Fund Managers Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Emerging Markets Fund ClasFG	3.32B	3.30	-6.86	7.50
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Acc	2.93B	4.13	0.69	9.87
Asia Ex Japan Equity Fund F GBP Inc	2.93B	4.11	0.67	9.87
US Smid Equity Fund Class Z GBP Acc	892.3M	8.31	10.79	13.00
US Smid Equity Fund Class F GBP Acc	892.3M	8.11	9.97	12.15

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香港恒生指數	18,456.00	+248.87	+1.37%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.43	+0.98	+0.32%
日經225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,466.0	+240.3	+0.63%
US 500	5,078.1	+13.9	+0.27%
美元指數期貨	105.135	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	83.86	+0.19	+0.23%
WTI原油	79.14	+0.19	+0.24%
黃金	2,314.30	+4.70	+0.20%
銅	4.4973	-0.0054	-0.12%
天然氣	2.021	-0.008	-0.39%
美國二號棉花	75.72	+0.16	+0.21%
美國大豆	1,207.12	+7.12	+0.59%

歐元/美元	1.0734	+0.0009	+0.08%
美元/日元	152.96	-0.68	-0.44%
美元/離岸人民幣	7.1960	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%
美元/新臺幣	32.330	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.8127	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.05108	+0.00020	+0.39%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.50	+2.15	+3.62%
滙豐控股	69.30	+0.05	+0.07%
中國平安	39.25	+1.25	+3.29%
騰訊控股	363.40	+3.00	+0.83%
長和	39.40	0.00	0.00%
香港交易所	268.40	+3.60	+1.36%