Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR(0P00012BR9)

盧森堡

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25.230 -0.180 -0.71%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1038895451

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 400.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012BR9 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR (0P00012BR9) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	4.930	1.820
股票	96.780	96.780	0.000
債券	0.120	0.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.885	15.174
市帳率	3.064	2.639
市銷率	1.606	1.815
市現率	10.507	10.310
股息收益率	3.154	3.470
5 年盈利增長	8.599	8.553

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.380	19.283
工業	18.110	12.241
防禦型消費	15.010	11.795
科技	11.250	15.196
週期性消費	8.360	8.867
醫療保健	7.920	12.531
公用事業	7.210	5.130
通訊服務	2.800	6.632
基本材料	1.970	3.776

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.29	52.86	-1.82%
德國交易所	DE0005810055	4.06	244.700	-1.65%
台積電	TW0002330008	3.53	1,060.00	0.00%
魯克保險	DE0008430026	3.46	519.60	-2.11%
貝萊德	US09290D1019	3.21	973.92	-0.65%
前進保險公司	US7433151039	3.12	262.60	+0.18%
Relx	GB00B2B0DG97	3.10	4,073.00	-1.50%
National Grid	GB00BDR05C01	3.09	957.20	-0.50%
罗格朗公司	FR0010307819	3.01	107.80	+1.32%
CME 集團	US12572Q1058	2.94	245.48	-1.85%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.23B	3.35	15.04	-
LU1482751903	472.65M	19.62	9.30	-
LU1841614867	284.41M	3.54	11.65	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.43	+1.88	+0.47%
日經225	39,059.50	-105.00	-0.27%
US 30	44,553.0	+7.7	+0.02%
US 500	6,117.6	+3.1	+0.05%
美元指數期貨	106.650	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.58	-0.16	-0.21%
WTI原油	70.49	-0.22	-0.31%
黃金	2,897.92	-2.78	-0.10%
銅	4.6433	+0.0023	+0.05%
天然氣	3.610	-0.115	-3.09%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2580	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.725	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7845	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12550	+0.01640	+0.32%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%