Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulation(0P00016Z6X)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.900 -0.040 -0.37%

13/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKRVM323

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 312.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Z6X 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati (0P00016Z6X) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital Global Convertible Fund S Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.560	26.490	16.930
可換股債券	102.630	103.100	0.470

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	29.666	21.579
市帳率	1.161	1.805
市銷率	4.043	2.689
市現率	5.701	8.936
股息收益率	0.151	1.307
5 年盈利增長	31.656	16.716

行業配置

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jet2 PLC	XS2351465179	7.19	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	4.48	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	4.11	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.96	-	-
Nutanix Inc	-	3.95	-	-
Uber Technologies Inc	-	3.80	-	-
Saipem SPA	XS2677538493	3.44	-	-
Alibaba Group Holding Ltd.	-	3.35	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A.	XS2343113101	3.29	-	-
Coinbase Global Inc	-	3.29	-	-

由Polar Capital LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund I AccumulaG	312.98M	3.65	0.96	3.48
Global Convertible Fund I DistribuG	312.98M	3.68	0.95	3.47
Global Convertible Fund R US DollaF	312.98M	3.56	0.42	2.99
Global Convertible Fund R US DollRG	312.98M	3.68	0.48	2.98
Global Convertible Fund S IncomG	312.98M	6.53	-1.21	3.43

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Polar Capital Glo.	10.900	-0.040	-0.37%
Shinkin 3 Assets .	8,406.000	+31.000	+0.37%
MassMutual Select.	14.58	+0.38	+2.68%
Schroder Internat.	13.540	-0.010	-0.04%
Pictet Asian Loca.	155.050	+0.470	+0.30%
AMP SignatureSupe.	2.422	-0.030	-1.25%
UBS CH Institutio.	890.140	+1.180	+0.13%
UBS (Lux) Bond SI.	135.670	+0.140	+0.10%