Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation(0P0000ZGAL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.480 -0.020 -0.13%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCDBX378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 350M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGAL 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati (0P0000ZGAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.860	26.200	13.340
股票	2.940	3.320	0.380
可換股債券	95.070	95.340	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.504	22.571
市帳率	1.117	2.060
市銷率	1.426	2.095
市現率	12.503	12.723
股息收益率	-	1.782
5 年盈利增長	69.000	23.283

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	83.270	56.121
能源	16.610	19.189
科技	0.120	5.504

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jet2 PLC	XS2351465179	6.91	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	5.39	-	-
MP Materials Corp	-	4.61	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	4.43	-	-
Uber Technologies Inc	-	4.28	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.80	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.73	-	-
Nutanix Inc	-	3.69	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	3.36	-	-
Wiwynn Corp.	XS2853493117	3.35	-	-

由Polar Capital LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund I DistribuU	350M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund R US DollaU	350M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US Dollar	350M	3.84	-2.91	2.40
Global Convertible Fund S IncomU	350M	11.24	0.42	3.88
Global Convertible Fund S Accumulat	350M	11.10	0.40	3.87

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3022	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93405	-0.00665	-0.13%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%