Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation(0P0000ZGAL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.360 +0.140 +0.86%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Polar Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCDBX378

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 334.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZGAL 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati (0P0000ZGAL) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.590	25.250	16.660
可換股債券	103.410	103.590	0.180

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.858	16.310
市帳率	11.690	4.166
市銷率	0.188	1.829
市現率	5.075	8.763
股息收益率	-	1.799
5 年盈利增長	23.115	14.836

行業配置

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jet2 PLC	XS2351465179	6.93	-	-
Nutanix Inc	-	4.40	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	4.23	-	-
Zscaler Inc	-	3.97	-	-
Uber Technologies Inc	-	3.89	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.86	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.76	-	-
Coinbase Global Inc	-	3.53	-	-
MP Materials Corp	-	3.33	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	3.28	-	-

由Polar Capital LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund I DistribuU	334.88M	10.90	0.10	3.54
Global Convertible Fund R US DollaU	334.88M	10.41	-0.39	3.07
Global Convertible Fund R US Dollar	334.88M	10.41	-0.35	3.04
Global Convertible Fund S Accumulat	334.88M	6.44	-1.21	3.42
Global Convertible Fund S IncomU	334.88M	6.53	-1.21	3.43

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,052.00	-112.50	-0.29%
US 30	44,551.0	+5.7	+0.01%
US 500	6,117.9	+3.3	+0.05%
美元指數期貨	106.620	+0.040	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.57	-0.17	-0.23%
WTI原油	70.50	-0.21	-0.30%
黃金	2,896.72	-3.98	-0.14%
銅	4.6445	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2583	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2584	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7844	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.12910	+0.02000	+0.39%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%