Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulation(0P0000ZJNQ)

愛爾蘭

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13.760 +0.040 +0.29%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Polar Capital LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BCDBX592

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZJNQ 持股

全面的主要持股資訊及 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati (0P0000ZJNQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Polar Capital Global Convertible Fund I Accumulati 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.860	26.200	13.340
股票	2.940	3.320	0.380
可換股債券	95.070	95.340	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	37.504	20.061
市帳率	1.117	1.803
市銷率	1.426	2.152
市現率	12.503	10.637
股息收益率	-	1.788
5 年盈利增長	69.000	26.145

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	83.270	51.524
能源	16.610	4.137
科技	0.120	33.248

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Jet2 PLC	XS2351465179	6.91	-	-
HTA Group Limited (Mauritius)	XS2317281710	5.39	-	-
MP Materials Corp	-	4.61	-	-
Akamai Technologies, Inc.	-	4.43	-	-
Uber Technologies Inc	-	4.28	-	-
SBI Holdings Inc	XS2857240316	3.80	-	-
Air Transport Services Group Inc.	-	3.73	-	-
Nutanix Inc	-	3.69	-	-
Ascendis Pharma A/S	-	3.36	-	-
Wiwynn Corp.	XS2853493117	3.35	-	-

由Polar Capital LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Convertible Fund S AccumulaE	357.44M	-0.78	-5.86	-
Global Convertible Fund S IncoER	357.44M	-0.71	-5.86	-
Global Convertible Fund I DistribuE	357.44M	4.33	-2.43	2.90
Global Convertible Fund R US DollaE	357.44M	3.90	-2.91	2.43
Global Convertible Fund R US DollEI	357.44M	3.84	-2.91	2.40

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香港恒生指數	20,808.00	+240.48	+1.17%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,556.00	+502.33	+1.32%
US 30	41,815.7	+21.1	+0.05%
US 500	5,713.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.54	+0.07	+0.10%
黃金	2,743.90	-2.30	-0.08%
銅	4.4665	+0.0360	+0.81%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.91	-0.02	-0.03%
美國大豆	1,001.00	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.46	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1083	-0.0051	-0.07%
英鎊/美元	1.2957	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.975	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7745	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%