UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-X(0P00001QKB)

瑞士

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891.320 -1.430 -0.16%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0016640937

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	131.360	124.320
債券	90.870	91.010	0.140
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.890	1.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.405	55.191
政府	49.428	38.986
公司	27.108	36.941
證券化	14.334	18.350
現金	7.443	2.437

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.13	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2.88	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	2.42	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.91	-	-
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	1.70	-	-
The Republic of Korea 1.375%	KR103502GA67	1.60	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1.52	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.48B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.48B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.84B	-0.34	-2.25	0.49
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.84B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.84B	-0.31	-2.07	0.68

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.25	+1.60	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,823.8	-134.4	-0.31%
US 500	5,963.1	-22.3	-0.37%
美元指數期貨	106.477	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.18	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.30	-0.13	-0.19%
黃金	2,573.70	-12.80	-0.49%
銅	4.0745	-0.0085	-0.21%
天然氣	2.867	-0.116	-3.89%
美國二號棉花	68.53	-0.37	-0.54%
美國大豆	992.75	-14.25	-1.42%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.78	+0.33	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2429	-0.0029	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.578	+0.108	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04995	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%