UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B(0P00001QKA)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

883.400 -1.890 -0.21%

06/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

國際證券識別碼(ISIN): CH0016640929

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 190.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKA 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B (0P00001QKA) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.430	185.700	179.270
債券	93.650	93.990	0.340
可換股債券	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.193	126.804
政府	57.737	70.117
公司	26.488	31.196
現金	5.266	39.287
證券化	11.775	17.628

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 459

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	5.31	-	-
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.96	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	3.00	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.56	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.35	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.35	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.26	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.20	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	2.03	-	-
Korea (Republic Of) 1.375%	KR103502GA67	1.68	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.95B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.95B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.95B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.58B	6.06	-0.33	0.76
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.58B	6.01	-0.37	0.72

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.30	+6.65	+1.76%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,612.1	+82.8	+0.19%
US 500	5,924.4	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	108.685	+0.307	+0.28%

倫敦布倫特原油	77.67	+0.62	+0.80%
WTI原油	75.04	+0.79	+1.06%
黃金	2,668.69	+3.29	+0.12%
銅	4.2150	+0.0195	+0.46%
天然氣	3.596	+0.147	+4.26%
美國二號棉花	68.30	-0.21	-0.31%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.12	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3490	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.877	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91845	-0.00135	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%