UBS (CH) Institutional Fund - Global Bonds 4 I-B(0P00001QKA)

瑞士

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887.990 +0.100 +0.01%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0016640929

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 194.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001QKA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.040	131.360	124.320
債券	90.870	91.010	0.140
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	1.890	1.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-0.405	82.786
政府	49.428	31.417
公司	27.108	48.918
證券化	14.334	16.151
現金	7.443	2.513

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 528

短倉數目: 33

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
China Development Bank 3.45%	CND10002GGR3	3.13	-	-
United States Treasury Notes 0%	-	2.88	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.45%	CND10003QXS3	2.42	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.40	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.91	-	-
UBS (CH) Select Money Market USD I-B	CH0584017310	1.70	-	-
The Republic of Korea 1.375%	KR103502GA67	1.60	-	-
China Development Bank 3.8%	CND100009CN7	1.52	-	-

由UBS Fund Management (Switzerland) AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.49B	4.26	-0.42	0.66
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.49B	4.30	-0.37	0.71
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.87B	-0.32	-2.12	0.64
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.87B	-0.31	-2.07	0.68
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.87B	-0.34	-2.25	0.49

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%