PIMCO GIS Global Bond Fund Administrative GBP (Hedged) Income(0P00009JBU)

倫敦

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15.030 0.000 0.00%

31/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1Q33C22

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JBU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.110	0.390	0.280
債券	122.830	303.120	180.290
可換股債券	2.270	2.270	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	44.576	78.929
現金	-26.852	32.905
衍生工具	1.483	90.070
證券化	51.237	13.106
公司	29.028	28.150
地方政府	0.288	0.210

主要持倉

長倉數目: 1,658

短倉數目: 227

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
90 Day Eurodollar Future Mar19	-	64.83	-	-
90 Day Eurodollar Future Dec19	-	47.11	-	-
90 Day Sterling Future Dec18	-	12.05	-	-
US 5 Year Note (CBT) Dec18	-	11.21	-	-
IRS GBP 1.25000 09/18/19-1Y (RED) LCH_Receive	-	11.20	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	9.53	-	-
Euro BOBL Future Dec18	DE000C16GSS8	8.44	-	-
US 10 Year Note (CBT) Dec18	-	8.04	-	-
France T-Bill	-	6.86	-	-
IRS EUR 0.50000 03/20/19-5Y LCH_Receive	-	6.69	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc GBP H	71.15B	5.88	1.85	3.29
Income Fund R Inc GBP Hedged	71.15B	5.68	1.58	3.03
Global Bond Fund Institutional AcAG	12.59B	4.24	-0.60	1.96
Global Bond Fund Institutional IncG	12.59B	4.19	-0.62	1.96
Global Bond Fund Investor Acc GBP H	12.59B	3.90	-0.95	1.61

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%